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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 899 125.00 | | 899 125.00 | 899 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 184.00 | 319 126.00 | 37 058.00 | 356 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 189.00 | 320 326.00 | 989 863.00 | 1 310 189.00 |
BT Marchandises | 421 212.00 | | 421 212.00 | 421 212.00 |
BZ Autres créances | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CF Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 419.00 | | 455 419.00 | 455 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 609.00 | 320 326.00 | 1 445 282.00 | 1 765 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 702 756.00 | | | 702 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DL TOTAL (I) | 930 423.00 | | | 930 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 745.00 | | | 232 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 859.00 | | | 514 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 282.00 | | | 1 445 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 309.00 | | | 396 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 509.00 | | 1 610 509.00 | 1 610 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 509.00 | | 1 610 509.00 | 1 610 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 996.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 834.00 | | | 1 638 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 167.00 | | | 1 631 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 722.00 | | 468.00 | 1 309 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 326.00 | | | 900 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 184.00 | | | 356 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 211.00 | | 468.00 | 53 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 330.00 | 18 996.00 | | 301 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 130.00 | 18 996.00 | | 300 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 746.00 | 232 746.00 | | 232 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 550.00 | | 118 550.00 | 118 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
VP Divers | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 363.00 | 26 683.00 | 53 679.00 | 80 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 859.00 | 396 309.00 | 118 550.00 | 514 859.00 |