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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 730.00 | 18 630.00 | 1 100.00 | 19 730.00 |
BT Marchandises | 84 328.00 | | 84 328.00 | 84 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 931.00 | 584.00 | 93 347.00 | 93 931.00 |
BZ Autres créances | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CF Disponibilités | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 774.00 | 584.00 | 215 190.00 | 215 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 504.00 | 19 214.00 | 216 290.00 | 235 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 890.00 | | | 137 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 290.00 | | | 216 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 890.00 | | | 137 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 396.00 | | 362 396.00 | 362 396.00 |
FG Production vendue services | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 070.00 | | 394 070.00 | 394 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 430.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 085.00 | | | 395 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 409.00 | | | 397 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 291.00 | 107 485.00 | 1 806.00 | 109 291.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 890.00 | 137 890.00 | | 137 890.00 |