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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 730.00 | 18 630.00 | 1 100.00 | 19 730.00 |
BT Marchandises | 83 508.00 | | 83 508.00 | 83 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 306.00 | 584.00 | 91 722.00 | 92 306.00 |
BZ Autres créances | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CF Disponibilités | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 595.00 | 584.00 | 211 011.00 | 211 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 325.00 | 19 214.00 | 212 111.00 | 231 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 302.00 | | | -9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 80 723.00 | | | 80 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 388.00 | | | 131 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 111.00 | | | 212 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 388.00 | | | 131 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 231.00 | 2 588.00 | 342 818.00 | 340 231.00 |
FG Production vendue services | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 567.00 | 2 588.00 | 370 155.00 | 367 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 231.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 293.00 | | | 371 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 595.00 | | | 380 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 302.00 | | | -9 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
VP Divers | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 359.00 | 103 259.00 | 1 100.00 | 104 359.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |