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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 666 208.00 | 44 666 317.00 | 999 891.00 | 45 666 208.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 188 309.00 | | 188 309.00 | 188 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 677.00 | 35 798.00 | 1 879.00 | 37 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 780.00 | 196 515.00 | 14 266.00 | 210 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 134 097.00 | 44 898 629.00 | 1 235 468.00 | 46 134 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 782.00 | | 692 782.00 | 692 782.00 |
BZ Autres créances | 83 614.00 | | 83 614.00 | 83 614.00 |
CF Disponibilités | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 595.00 | | 807 595.00 | 807 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 941 692.00 | 44 898 629.00 | 2 043 063.00 | 46 941 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 836.00 | 790 371.00 | | 1 464 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 722.00 | 674 465.00 | | -437 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 230 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 077 423.00 | 1 745 144.00 | | 1 077 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 009.00 | 3 702 300.00 | | 246 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 911.00 | 797 472.00 | | 259 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 759.00 | 862 425.00 | | 128 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 130.00 | 675 052.00 | | 261 130.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 49.00 | | 4 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 640.00 | 6 037 495.00 | | 965 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 063.00 | 7 782 639.00 | | 2 043 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 937.00 | | 557 937.00 | 557 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 937.00 | | 557 937.00 | 557 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 534.00 | |
GE Autres charges | | | 112 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | 300 000.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | 300 000.00 | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000.00 | 300 000.00 | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 000.00 | 300 552.00 | | 230 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 634.00 | -773 495.00 | | -36 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 667.00 | 9 317 570.00 | | 967 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 388.00 | 8 643 105.00 | | 1 405 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 722.00 | 674 465.00 | | -437 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 928.00 | 13 384.00 | | 218 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 928.00 | 13 384.00 | | 218 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 759.00 | 128 759.00 | | 128 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
UX Autres créances clients | 692 782.00 | | | 692 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 009.00 | 246 009.00 | | 246 009.00 |
VI Groupe et associés | 259 911.00 | 259 911.00 | | 259 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 881 291.00 | | | 4 881 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 264.00 | 780 991.00 | 23 273.00 | 804 264.00 |
VW T.V.A. | 203 843.00 | 203 843.00 | | 203 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 640.00 | 965 640.00 | | 965 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |