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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 691 208.00 | 45 666 208.00 | 25 000.00 | 45 691 208.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 174 016.00 | | 4 174 016.00 | 4 174 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 796.00 | 21 414.00 | 8 382.00 | 29 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 096.00 | 166 141.00 | 18 955.00 | 185 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 111 975.00 | 45 853 763.00 | 4 258 212.00 | 50 111 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 588.00 | | 1 472 588.00 | 1 472 588.00 |
BZ Autres créances | 1 225 221.00 | | 1 225 221.00 | 1 225 221.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 503.00 | | 2 702 503.00 | 2 702 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 814 479.00 | 45 853 763.00 | 6 960 715.00 | 52 814 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 114.00 | 1 464 836.00 | | 1 027 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 470.00 | -437 721.00 | | -323 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DL TOTAL (I) | 883 951.00 | 1 077 422.00 | | 883 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 961 550.00 | 246 009.00 | | 3 961 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 727.00 | 259 911.00 | | 909 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 798.00 | 128 758.00 | | 694 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 852.00 | 261 129.00 | | 501 852.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 4 323.00 | | 8 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 076 764.00 | 965 640.00 | | 6 076 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 715.00 | 2 043 062.00 | | 6 960 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 759.00 | | 1 466 759.00 | 1 466 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 759.00 | | 1 466 759.00 | 1 466 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 170 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 978 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 154 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 230 000.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 230 000.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 941.00 | | | 160 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 521.00 | 230 000.00 | | 161 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 621.00 | | | -159 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990 227.00 | -36 634.00 | | -990 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 675.00 | 967 667.00 | | 5 665 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 146.00 | 1 405 388.00 | | 5 989 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 470.00 | -437 722.00 | | -323 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 798.00 | 694 798.00 | | 694 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 538.00 | 316 538.00 | | 316 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 586.00 | 1 472 586.00 | | 1 472 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VB T. V. A. | 196 242.00 | 196 242.00 | | 196 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 551.00 | 196 551.00 | | 196 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 000.00 | 3 765 000.00 | | 3 765 000.00 |
VI Groupe et associés | 909 727.00 | 909 727.00 | | 909 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 765 000.00 | | | 3 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 009.00 | | | 246 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990 227.00 | 990 227.00 | | 990 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 511.00 | 2 702 504.00 | 24 007.00 | 2 726 511.00 |
VW T.V.A. | 173 337.00 | 173 337.00 | | 173 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 076 764.00 | 6 076 764.00 | | 6 076 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |