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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 024.00 | | 97 024.00 | 97 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 157.00 | | 278 157.00 | 278 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 229.00 | | 378 229.00 | 378 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 612.00 | | 755 612.00 | 755 612.00 |
CF Disponibilités | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 844.00 | | 826 844.00 | 826 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 072.00 | | 1 205 072.00 | 1 205 072.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 300.00 | 1 049 262.00 | | 1 080 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 766.00 | 111 038.00 | | 106 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 006.00 | 1 177 240.00 | | 1 204 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 970.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067.00 | 970.00 | | 1 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 072.00 | 1 178 210.00 | | 1 205 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067.00 | 970.00 | | 1 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 026.00 | | 156 026.00 | 156 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 026.00 | | 156 026.00 | 156 026.00 |
FQ Autres produits | | | 148 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 292.00 | 55 409.00 | | 53 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 139.00 | 174 086.00 | | 168 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 373.00 | 63 047.00 | | 61 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 766.00 | 111 038.00 | | 106 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 497.00 | | | 378 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 281 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 378 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 474.00 | | | 281 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 157.00 | | | 278 157.00 |
UX Autres créances clients | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
VC Groupe et associés | 277 707.00 | | | 277 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 385.00 | 39 228.00 | 278 157.00 | 317 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |