| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 525.00 | 59 774.00 | 3 751.00 | 63 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 573.00 | 59 774.00 | 6 799.00 | 66 573.00 |
BZ Autres créances | 244 353.00 | | 244 353.00 | 244 353.00 |
CF Disponibilités | 1 539 082.00 | | 1 539 082.00 | 1 539 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 435.00 | | 1 783 435.00 | 1 783 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 009.00 | 59 774.00 | 1 790 234.00 | 1 850 009.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 1 662 264.00 | 1 614 598.00 | | 1 662 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 984.00 | 97 665.00 | | 60 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 188.00 | 1 729 204.00 | | 1 740 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 047.00 | 47.00 | | 50 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 234.00 | 1 729 251.00 | | 1 790 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 182.00 | 33 320.00 | | 27 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 583.00 | 142 256.00 | | 192 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 599.00 | 44 590.00 | | 131 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 984.00 | 97 665.00 | | 60 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 498.00 | 66 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 498.00 | 63 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 353.00 | 244 353.00 | | 244 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 047.00 | 47.00 | 50 000.00 | 50 047.00 |