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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 098.00 | 22 222.00 | 1 876.00 | 24 098.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 130.00 | 22 222.00 | 1 908.00 | 24 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
072 Créances – Autres | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
084 Disponibilités | 168 243.00 | | 168 243.00 | 168 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 145.00 | | 252 145.00 | 252 145.00 |
110 Total général Actif | 276 275.00 | 22 222.00 | 254 053.00 | 276 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 627.00 | 219 093.00 | | 205 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 774.00 | 95 219.00 | | 95 774.00 |
222 Production stockée | -7 453.00 | 8 316.00 | | -7 453.00 |
230 Autres produits | 4 843.00 | 26.00 | | 4 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 792.00 | 322 654.00 | | 298 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 065.00 | 54 597.00 | | 64 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 737.00 | 1 491.00 | | -1 737.00 |
242 Autres charges externes. | 53 459.00 | 61 879.00 | | 53 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 1 080.00 | | 1 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 285.00 | 108 884.00 | | 104 285.00 |
252 Charges sociales | 57 542.00 | 37 899.00 | | 57 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | 477.00 | | 1 012.00 |
262 Autres charges | 5 103.00 | 6.00 | | 5 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 646.00 | 266 312.00 | | 285 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 146.00 | 56 343.00 | | 13 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 2 418.00 | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 152.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 11 327.00 | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 866.00 | 47 281.00 | | 17 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |