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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 592.00 | 20 120.00 | 17 472.00 | 37 592.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 624.00 | 20 120.00 | 17 504.00 | 37 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 066.00 | 5 696.00 | 118 370.00 | 124 066.00 |
072 Créances – Autres | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
084 Disponibilités | 179 562.00 | | 179 562.00 | 179 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 863.00 | 5 696.00 | 315 168.00 | 320 863.00 |
110 Total général Actif | 358 487.00 | 25 815.00 | 332 672.00 | 358 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 584.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 177 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 270 430.00 | 302 721.00 | | 270 430.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 024.00 | 99 016.00 | | 149 024.00 |
222 Production stockée | 2 737.00 | 2 555.00 | | 2 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 21 580.00 | 2 256.00 | | 21 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 771.00 | 408 548.00 | | 443 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 576.00 | 85 998.00 | | 80 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -740.00 | 1 041.00 | | -740.00 |
242 Autres charges externes. | 109 364.00 | 75 185.00 | | 109 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 747.00 | 1 855.00 | | 5 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 178.00 | 127 237.00 | | 143 178.00 |
252 Charges sociales | 53 376.00 | 93 735.00 | | 53 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 395.00 | 1 568.00 | | 4 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 598.00 | 386 630.00 | | 401 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 173.00 | 21 918.00 | | 42 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 524.00 | 135.00 | | 1 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 2 764.00 | | 7 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 724.00 | 19 019.00 | | 36 724.00 |