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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
AH Fonds commercial | 633 882.00 | | 633 882.00 | 633 882.00 |
AP Constructions | 254 616.00 | 192 424.00 | 62 193.00 | 254 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 586.00 | 207 289.00 | 16 297.00 | 223 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 448.00 | 132 385.00 | 158 063.00 | 290 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 625.00 | 539 629.00 | 870 995.00 | 1 410 625.00 |
BT Marchandises | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BZ Autres créances | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 95 348.00 | | 95 348.00 | 95 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 898.00 | | 286 898.00 | 286 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 522.00 | 539 629.00 | 1 157 893.00 | 1 697 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 452 449.00 | 337 893.00 | | 452 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 442.00 | 164 556.00 | | 75 442.00 |
DL TOTAL (I) | 585 091.00 | 559 649.00 | | 585 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 658.00 | 192 818.00 | | 205 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 655.00 | 150 306.00 | | 144 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 640.00 | 75 578.00 | | 97 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 849.00 | 91 555.00 | | 124 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 802.00 | 510 257.00 | | 572 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 893.00 | 1 069 906.00 | | 1 157 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 500.00 | 368 633.00 | | 406 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 665.00 | | 1 792 665.00 | 1 792 665.00 |
FG Production vendue services | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 064.00 | | 1 822 064.00 | 1 822 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 875.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 875.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 875.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 48 907.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 397.00 | 1 749 364.00 | | 1 838 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 955.00 | 1 584 808.00 | | 1 762 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 442.00 | 164 556.00 | | 75 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 344.00 | | 144 666.00 | 1 359 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 385.00 | 1 410 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 385.00 | 768 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 414.00 | | | 641 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 570.00 | | 144 466.00 | 717 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 200.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 005.00 | 35 009.00 | 93 385.00 | 598 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 473.00 | 35 009.00 | 93 385.00 | 590 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 658.00 | 39 356.00 | 108 622.00 | 205 658.00 |
VI Groupe et associés | 148 918.00 | 148 918.00 | | 148 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
VP Divers | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 357.00 | 139 357.00 | | 139 357.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 802.00 | 406 500.00 | 108 622.00 | 572 802.00 |