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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
AH Fonds commercial | 633 882.00 | | 633 882.00 | 633 882.00 |
AP Constructions | 287 502.00 | 192 051.00 | 95 450.00 | 287 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 192.00 | 136 108.00 | 13 084.00 | 149 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 183.00 | 174 452.00 | 130 731.00 | 305 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 851.00 | 510 144.00 | 873 707.00 | 1 383 851.00 |
BT Marchandises | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BZ Autres créances | 161 615.00 | | 161 615.00 | 161 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 004.00 | | 505 004.00 | 505 004.00 |
CF Disponibilités | 176 880.00 | | 176 880.00 | 176 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 781.00 | | 911 781.00 | 911 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 633.00 | 510 144.00 | 1 785 489.00 | 2 295 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 649 356.00 | 567 916.00 | | 649 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 869.00 | 81 439.00 | | 300 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 354.00 | 5 902.00 | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 779.00 | 712 457.00 | | 1 011 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 622.00 | 242 656.00 | | 389 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 499.00 | 83 377.00 | | 72 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 422.00 | 190 449.00 | | 184 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 167.00 | 160 383.00 | | 127 167.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 709.00 | 676 895.00 | | 773 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 489.00 | 1 389 352.00 | | 1 785 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 231.00 | 488 353.00 | | 432 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 614.00 | | 29 140.00 | 1 356 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 1 383 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 741 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 414.00 | | | 641 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 640.00 | | 29 140.00 | 714 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 950.00 | 36 097.00 | 1 903.00 | 475 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 418.00 | 36 097.00 | 1 903.00 | 468 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 422.00 | 184 422.00 | | 184 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 542.00 | 47 064.00 | 220 162.00 | 388 542.00 |
VI Groupe et associés | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VP Divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 180.00 | 195 180.00 | | 195 180.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 709.00 | 432 232.00 | 220 162.00 | 773 709.00 |