| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 860 706.00 | 45 207 235.00 | 1 653 470.00 | 46 860 706.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 924 775.00 | | 3 924 775.00 | 3 924 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 048.00 | 45 182.00 | 6 866.00 | 52 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 850 743.00 | 45 252 418.00 | 5 598 325.00 | 50 850 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 897 384.00 | | 7 897 384.00 | 7 897 384.00 |
BZ Autres créances | 662 589.00 | | 662 589.00 | 662 589.00 |
CF Disponibilités | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 570 552.00 | | 8 570 552.00 | 8 570 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 421 295.00 | 45 252 418.00 | 14 168 877.00 | 59 421 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 257.00 | -790 735.00 | | 1 134 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 106.00 | 1 924 992.00 | | -1 790 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 197 280.00 | 598 280.00 | | 1 197 280.00 |
DL TOTAL (I) | 591 827.00 | 1 782 933.00 | | 591 827.00 |
DN Avances conditionnées | 333 700.00 | 287 500.00 | | 333 700.00 |
DO TOTAL (II) | 333 700.00 | 287 500.00 | | 333 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 092 955.00 | 11 011 836.00 | | 9 092 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 512.00 | 1 056 763.00 | | 1 292 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 504.00 | 2 516 688.00 | | 1 815 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 344.00 | 935 559.00 | | 725 344.00 |
EA Autres dettes | 317 032.00 | 368 700.00 | | 317 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 243 349.00 | 15 889 548.00 | | 13 243 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 168 877.00 | 17 959 982.00 | | 14 168 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FG Production vendue services | 5 444 586.00 | | 5 444 586.00 | 5 444 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 230.00 | | 5 445 230.00 | 5 445 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 641 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 430 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 516 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 289 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 287 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 928 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 637.00 | 652 125.00 | | 138 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 637.00 | 684 196.00 | | 138 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 260.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 101.00 | 51 237.00 | | 233 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 375.00 | 528 125.00 | | 6 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 085.00 | 579 622.00 | | 241 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 448.00 | 104 573.00 | | -102 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 250.00 | -2 310 597.00 | | -241 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 655 200.00 | 17 086 885.00 | | 8 655 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 445 306.00 | 15 161 892.00 | | 10 445 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790 106.00 | 1 924 992.00 | | -1 790 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 505.00 | 1 815 505.00 | | 1 815 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 032.00 | 317 032.00 | | 317 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
UX Autres créances clients | 7 897 385.00 | | | 7 897 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VB T. V. A. | 330 684.00 | | | 330 684.00 |
VC Groupe et associés | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 325.00 | 296 325.00 | | 296 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 796 631.00 | 8 796 631.00 | | 8 796 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 512.00 | 1 292 512.00 | | 1 292 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 880 707.00 | | | 3 880 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 250.00 | | | 241 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 574 340.00 | 8 561 128.00 | 13 213.00 | 8 574 340.00 |
VW T.V.A. | 537 479.00 | 537 479.00 | | 537 479.00 |
VX Obligations cautionnées | 127 415.00 | 127 415.00 | | 127 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 243 349.00 | 13 243 349.00 | | 13 243 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |