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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 258 478.00 | 49 408 533.00 | 849 944.00 | 50 258 478.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 381 932.00 | | 381 932.00 | 381 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 544.00 | 38 571.00 | 8 973.00 | 47 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 699 167.00 | 49 447 104.00 | 1 252 062.00 | 50 699 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 670.00 | | 720 670.00 | 720 670.00 |
BZ Autres créances | 192 132.00 | | 192 132.00 | 192 132.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 733.00 | | 913 733.00 | 913 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 612 900.00 | 49 447 104.00 | 2 165 796.00 | 51 612 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DH Report à nouveau | -655 849.00 | 1 134 257.00 | | -655 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055 475.00 | -1 790 106.00 | | -1 055 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 180.00 | 1 197 280.00 | | 400 180.00 |
DL TOTAL (I) | -1 260 745.00 | 591 827.00 | | -1 260 745.00 |
DN Avances conditionnées | 301 141.00 | 333 700.00 | | 301 141.00 |
DO TOTAL (II) | 301 141.00 | 333 700.00 | | 301 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 154.00 | 9 092 955.00 | | 632 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 352.00 | 1 292 512.00 | | 718 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 713.00 | 1 815 504.00 | | 986 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 957.00 | 725 344.00 | | 787 957.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 317 032.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 400.00 | 13 243 349.00 | | 3 125 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 796.00 | 14 168 877.00 | | 2 165 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 122 368.00 | | 3 122 368.00 | 3 122 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 368.00 | | 3 122 368.00 | 3 122 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 354 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 994 383.00 | |
GE Autres charges | | | 406 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 058.00 | 138 637.00 | | 1 044 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 058.00 | 138 637.00 | | 1 044 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 608.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 233 101.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 500.00 | 6 375.00 | | 1 010 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 019.00 | 241 085.00 | | 1 018 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 038.00 | -102 448.00 | | 26 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 837.00 | -241 250.00 | | -3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 989.00 | 8 655 200.00 | | 4 562 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 463.00 | 10 445 306.00 | | 5 618 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055 473.00 | -1 790 106.00 | | -1 055 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 714.00 | 986 714.00 | | 986 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
UX Autres créances clients | 720 670.00 | 720 670.00 | | 720 670.00 |
VB T. V. A. | 151 877.00 | 151 877.00 | | 151 877.00 |
VC Groupe et associés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 152.00 | 161 152.00 | | 161 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 002.00 | 471 002.00 | | 471 002.00 |
VI Groupe et associés | 718 353.00 | 718 353.00 | | 718 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 325 629.00 | | | 8 325 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 946.00 | 913 733.00 | 11 213.00 | 924 946.00 |
VW T.V.A. | 599 201.00 | 599 201.00 | | 599 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 400.00 | 3 125 400.00 | | 3 125 400.00 |