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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 687.00 | | 2 121 687.00 | 2 121 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 402 552.00 | | 402 552.00 | 402 552.00 |
CF Disponibilités | 980 072.00 | | 980 072.00 | 980 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 216.00 | | 1 395 216.00 | 1 395 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 903.00 | | 3 516 903.00 | 3 516 903.00 |
CU Autres participations | 2 121 687.00 | | 2 121 687.00 | 2 121 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 413.00 | 27 042.00 | | 39 413.00 |
DG Autres réserves | 2 008 280.00 | 1 873 238.00 | | 2 008 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 790.00 | 247 412.00 | | 224 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 483.00 | 3 147 693.00 | | 3 272 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 094.00 | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 533.00 | 37 913.00 | | 196 533.00 |
EA Autres dettes | 45 347.00 | 21 645.00 | | 45 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 420.00 | 61 651.00 | | 244 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 903.00 | 3 209 344.00 | | 3 516 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 420.00 | 61 651.00 | | 244 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 200.00 | | 436 200.00 | 436 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 200.00 | | 436 200.00 | 436 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 193.00 | 40 437.00 | | 41 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 894.00 | -4 025.00 | | -82 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 937.00 | 816 207.00 | | 726 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 147.00 | 568 795.00 | | 502 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 790.00 | 247 412.00 | | 224 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 398.00 | 23 032.00 | | 13 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 687.00 | | | 2 121 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 687.00 | | | 2 121 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 643.00 | 157 643.00 | | 157 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 397 084.00 | | | 397 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 144.00 | 415 144.00 | | 415 144.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 420.00 | 244 420.00 | | 244 420.00 |