| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 736.00 | 20 305.00 | 66 430.00 | 86 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 934.00 | 20 817.00 | 2 188 117.00 | 2 208 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 618 336.00 | | 618 336.00 | 618 336.00 |
CF Disponibilités | 1 142 189.00 | | 1 142 189.00 | 1 142 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 336.00 | | 1 768 336.00 | 1 768 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 270.00 | 20 817.00 | 3 956 453.00 | 3 977 270.00 |
CU Autres participations | 2 121 687.00 | | 2 121 687.00 | 2 121 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 751.00 | 92 020.00 | | 98 751.00 |
DG Autres réserves | 1 305 707.00 | 1 387 806.00 | | 1 305 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 551.00 | 134 632.00 | | 152 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 009.00 | 3 714 458.00 | | 3 657 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | 6 762.00 | | 7 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 044.00 | 35 513.00 | | 292 044.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 428.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 444.00 | 42 703.00 | | 299 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 453.00 | 3 757 161.00 | | 3 956 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 444.00 | 42 703.00 | | 299 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 700.00 | | 431 700.00 | 431 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 700.00 | | 431 700.00 | 431 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 96.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 312.00 | 44 362.00 | | 44 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 198.00 | -65 976.00 | | -50 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 247.00 | 724 818.00 | | 737 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 696.00 | 590 187.00 | | 584 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 551.00 | 134 632.00 | | 152 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 047.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 198.00 | | 86 736.00 | 2 122 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 687.00 | | | 2 121 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784.00 | 14 033.00 | | 6 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | 14 001.00 | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 31.00 | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 044.00 | 292 044.00 | | 292 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 394 392.00 | 394 392.00 | | 394 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 929.00 | 258 929.00 | | 258 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 147.00 | 626 147.00 | | 626 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 147.00 | 626 147.00 | | 626 147.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 444.00 | 299 444.00 | | 299 444.00 |