| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 182.00 | 2 012.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 848.00 | 52 433.00 | 18 414.00 | 70 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 669.00 | 11 325.00 | 15 344.00 | 26 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 871.00 | 63 941.00 | 218 929.00 | 282 871.00 |
BT Marchandises | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 034.00 | | 291 034.00 | 291 034.00 |
BZ Autres créances | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CF Disponibilités | 252 926.00 | | 252 926.00 | 252 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 439.00 | | 619 439.00 | 619 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 311.00 | 63 941.00 | 838 369.00 | 902 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 16 644.00 | 15 726.00 | | 16 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 134.00 | 76 918.00 | | 96 134.00 |
DL TOTAL (I) | 332 778.00 | 312 644.00 | | 332 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 985.00 | 258 551.00 | | 255 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 058.00 | 93 079.00 | | 144 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 423.00 | 81 797.00 | | 94 423.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 590.00 | 433 578.00 | | 505 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 369.00 | 746 223.00 | | 838 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 590.00 | 433 578.00 | | 505 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 647.00 | | 250 647.00 | 250 647.00 |
FG Production vendue services | 739 124.00 | | 739 124.00 | 739 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 771.00 | | 989 771.00 | 989 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 356.00 | 24 859.00 | | 34 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 290.00 | 951 315.00 | | 1 001 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 156.00 | 874 396.00 | | 905 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 134.00 | 76 918.00 | | 96 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 863.00 | | 19 896.00 | 264 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 282 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 97 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 158.00 | | 2 195.00 | 144 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 705.00 | | 17 700.00 | 81 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 196.00 | 7 745.00 | | 56 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 196.00 | 7 562.00 | | 56 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 058.00 | 144 058.00 | | 144 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 034.00 | | | 291 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VC Groupe et associés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VI Groupe et associés | 255 985.00 | 255 985.00 | | 255 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477.00 | | | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 132.00 | 312 132.00 | 39 000.00 | 351 132.00 |
VW T.V.A. | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 590.00 | 505 590.00 | | 505 590.00 |