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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 030.00 | 112 814.00 | 163 216.00 | 276 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 987.00 | 29 994.00 | 38 993.00 | 68 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 571.00 | 145 003.00 | 386 567.00 | 531 571.00 |
BT Marchandises | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 578.00 | | 432 578.00 | 432 578.00 |
BZ Autres créances | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CF Disponibilités | 261 411.00 | | 261 411.00 | 261 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 994.00 | | 751 994.00 | 751 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 564.00 | 145 003.00 | 1 138 561.00 | 1 283 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 873.00 | 680.00 | | 112 873.00 |
DH Report à nouveau | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 896.00 | 112 194.00 | | 64 896.00 |
DL TOTAL (I) | 455 801.00 | 390 905.00 | | 455 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 421.00 | 172 740.00 | | 223 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 805.00 | 198 289.00 | | 120 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 208.00 | 76 919.00 | | 159 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 370.00 | 114 518.00 | | 122 370.00 |
EA Autres dettes | 47 893.00 | 5 449.00 | | 47 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 760.00 | 567 914.00 | | 682 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 561.00 | 958 819.00 | | 1 138 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
FG Production vendue services | 1 149 695.00 | | 1 149 695.00 | 1 149 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 072.00 | | 1 250 072.00 | 1 250 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 606.00 | |
GE Autres charges | | | 18 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 202.00 | 7 762.00 | | 11 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 823.00 | 7 762.00 | | 79 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 619.00 | 7 762.00 | | 15 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 127.00 | 43 631.00 | | 32 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 866.00 | 1 096 166.00 | | 1 369 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 970.00 | 983 972.00 | | 1 304 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 896.00 | 112 194.00 | | 64 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 077.00 | 11 900.00 | | 211 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 619.00 | 39 606.00 | 29 221.00 | 134 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 423.00 | 39 606.00 | 29 221.00 | 132 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 132 423.00 | 39 606.00 | 29 221.00 | 132 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 619.00 | 39 606.00 | 29 221.00 | 134 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 619.00 | 39 606.00 | 29 221.00 | 134 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 805.00 | 120 805.00 | | 120 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 370.00 | 122 370.00 | | 122 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 421.00 | 148 595.00 | 74 826.00 | 223 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 361.00 | 465 361.00 | | 465 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 561.00 | 465 361.00 | 40 200.00 | 505 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 760.00 | 607 934.00 | 74 826.00 | 682 760.00 |