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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 823.00 | 48 830.00 | 993.00 | 49 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 833.00 | 1 331 657.00 | 58 177.00 | 1 389 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 552.00 | | 159 552.00 | 159 552.00 |
BZ Autres créances | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 247.00 | | 221 247.00 | 221 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 080.00 | 1 331 657.00 | 279 423.00 | 1 611 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 326 422.00 | 1 282 827.00 | 43 595.00 | 1 326 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 557.00 | 215 313.00 | | 25 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | -189 756.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 36 844.00 | 36 557.00 | | 36 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 336.00 | 81 608.00 | | 119 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 10 775.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 655.00 | 31 426.00 | | 37 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 580.00 | 102 384.00 | | 85 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 580.00 | 226 193.00 | | 242 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 423.00 | 262 750.00 | | 279 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 693.00 | | 519 693.00 | 519 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 693.00 | | 519 693.00 | 519 693.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 878.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325.00 | 6 832.00 | | 5 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 325.00 | 6 832.00 | | 5 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 90.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 90.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 202.00 | 6 742.00 | | 5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 130.00 | -13 645.00 | | -15 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 420.00 | 570 227.00 | | 596 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 133.00 | 759 983.00 | | 596 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286.00 | -189 756.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 772.00 | | 32 061.00 | 1 357 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294 361.00 | | 32 061.00 | 1 294 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 326 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 779.00 | 47 878.00 | | 1 283 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236 296.00 | 46 531.00 | | 1 236 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 483.00 | 1 347.00 | | 47 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
UX Autres créances clients | 159 552.00 | | | 159 552.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VC Groupe et associés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 229.00 | 12 441.00 | 11 788.00 | 24 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 968.00 | 220 379.00 | 13 589.00 | 233 968.00 |
VW T.V.A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 580.00 | 230 792.00 | 11 788.00 | 242 580.00 |