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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 777.00 | 38 208.00 | 1 569.00 | 39 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 178.00 | 1 370 029.00 | 13 149.00 | 1 383 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 881.00 | | 180 881.00 | 180 881.00 |
BZ Autres créances | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 424.00 | | 198 424.00 | 198 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 602.00 | 1 370 029.00 | 211 573.00 | 1 581 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 332 295.00 | 1 331 822.00 | 474.00 | 1 332 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -70 654.00 | 25 844.00 | | -70 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 895.00 | -96 497.00 | | 62 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241.00 | -59 654.00 | | 3 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 11 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 845.00 | 54 374.00 | | 35 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 057.00 | 11.00 | | 14 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 250.00 | 34 505.00 | | 41 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 179.00 | 114 573.00 | | 117 179.00 |
EA Autres dettes | | 16 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 331.00 | 231 523.00 | | 208 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 573.00 | 171 870.00 | | 211 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 331.00 | 231 523.00 | | 208 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 188.00 | | 448 188.00 | 448 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 188.00 | | 448 188.00 | 448 188.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 282.00 | 14 326.00 | | 4 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 282.00 | 14 326.00 | | 4 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 226.00 | 2 537.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 2 537.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | 11 789.00 | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 488.00 | 363 834.00 | | 452 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 593.00 | 460 332.00 | | 389 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 895.00 | -96 497.00 | | 62 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 308.00 | | 60 866.00 | 1 401 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332 295.00 | | | 1 332 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 396.00 | 11 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 996.00 | 1 383 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 39 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 823.00 | | 1 553.00 | 49 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 189.00 | | 59 313.00 | 19 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 180.00 | 19 449.00 | 11 600.00 | 1 362 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312 855.00 | 18 967.00 | | 1 312 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 325.00 | 482.00 | 11 600.00 | 49 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
UX Autres créances clients | 180 881.00 | 180 881.00 | | 180 881.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VC Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VI Groupe et associés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 529.00 | 198 423.00 | 11 106.00 | 209 529.00 |
VW T.V.A. | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 331.00 | 208 331.00 | | 208 331.00 |