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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 003.00 | 36 299.00 | 1 704.00 | 38 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 633.00 | 126 497.00 | 18 136.00 | 144 633.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 134.00 | 162 796.00 | 117 338.00 | 280 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BT Marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BZ Autres créances | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CF Disponibilités | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 142.00 | 162 796.00 | 152 346.00 | 315 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 114 686.00 | 114 686.00 | | 114 686.00 |
DH Report à nouveau | -27 563.00 | -10 724.00 | | -27 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 177.00 | -16 838.00 | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 95 500.00 | 89 323.00 | | 95 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 3 313.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613.00 | 2 996.00 | | 7 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 908.00 | | 25 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 850.00 | 35 443.00 | | 20 850.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 100.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 846.00 | 67 760.00 | | 56 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 346.00 | 157 083.00 | | 152 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 846.00 | 67 760.00 | | 56 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | 1 128.00 | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
FD Production vendue biens | 385 084.00 | | 385 084.00 | 385 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 145.00 | | 409 145.00 | 409 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 63.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 63.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 1 339.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 1 339.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | -1 276.00 | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 715.00 | 410 325.00 | | 414 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 539.00 | 427 163.00 | | 408 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 177.00 | -16 838.00 | | 6 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 956.00 | | 4 228.00 | 277 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 280 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 208.00 | | 3 428.00 | 179 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | 800.00 | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 141.00 | 11 655.00 | | 151 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 141.00 | 11 655.00 | | 151 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |