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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 118.00 | 35 016.00 | 3 102.00 | 38 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 464.00 | 131 541.00 | 12 923.00 | 144 464.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 926.00 | 166 557.00 | 112 369.00 | 278 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BT Marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CF Disponibilités | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 335.00 | 166 557.00 | 159 779.00 | 326 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 114 686.00 | 114 686.00 | | 114 686.00 |
DH Report à nouveau | -21 386.00 | -27 563.00 | | -21 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 926.00 | 6 177.00 | | 18 926.00 |
DL TOTAL (I) | 114 426.00 | 95 500.00 | | 114 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 1 650.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 7 613.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 25 149.00 | | 20 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 021.00 | 20 850.00 | | 17 021.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 1 585.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 353.00 | 56 846.00 | | 45 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 779.00 | 152 346.00 | | 159 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 353.00 | 56 846.00 | | 45 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 1 650.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 134.00 | | 3 742.00 | 280 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 278 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 182 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 636.00 | | 3 696.00 | 182 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | 46.00 | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 796.00 | 7 480.00 | 3 719.00 | 162 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 796.00 | 7 480.00 | 3 719.00 | 162 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |