| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
AP Constructions | 82 535.00 | 79 137.00 | 3 399.00 | 82 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 774.00 | 37 568.00 | 14 205.00 | 51 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 687.00 | 135 508.00 | 29 179.00 | 164 687.00 |
BP En cours de production de services | 176 687.00 | | 176 687.00 | 176 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 614.00 | 68 355.00 | 252 259.00 | 320 614.00 |
BZ Autres créances | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 550.00 | | 379 550.00 | 379 550.00 |
CF Disponibilités | 263 189.00 | | 263 189.00 | 263 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 823.00 | 68 355.00 | 1 138 468.00 | 1 206 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 510.00 | 203 863.00 | 1 167 647.00 | 1 371 510.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 410 402.00 | | | 410 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
DL TOTAL (I) | 485 601.00 | | | 485 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 818.00 | | | 279 818.00 |
EA Autres dettes | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 024.00 | | | 334 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 047.00 | | | 682 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 647.00 | | | 1 167 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 047.00 | | | 682 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 819.00 | | 773 819.00 | 773 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 819.00 | | 773 819.00 | 773 819.00 |
FM Production stockée | | | -9 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 592.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 370.00 | | | 792 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 171.00 | | | 739 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 570.00 | 16 117.00 | 16 117.00 | 148 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 618.00 | | 4 692.00 | 129 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 11 425.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 916.00 | 11 252.00 | | 122 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 454.00 | 11 252.00 | | 105 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 458.00 | | 9 103.00 | 77 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 458.00 | | 9 103.00 | 77 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 458.00 | | 9 103.00 | 77 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 688.00 | 132 688.00 | | 132 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 024.00 | 334 024.00 | | 334 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 320 614.00 | | | 320 614.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 773.00 | 398 773.00 | | 398 773.00 |
VW T.V.A. | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 048.00 | 682 048.00 | | 682 048.00 |