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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
AP Constructions | 214 049.00 | 15 608.00 | 198 440.00 | 214 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 391.00 | 26 989.00 | 8 401.00 | 35 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 818.00 | 61 401.00 | 222 417.00 | 283 818.00 |
BP En cours de production de services | 243 106.00 | | 243 106.00 | 243 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 525.00 | 26 848.00 | 241 677.00 | 268 525.00 |
BZ Autres créances | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 700.00 | | 453 700.00 | 453 700.00 |
CF Disponibilités | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 551.00 | 26 848.00 | 1 133 703.00 | 1 160 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 369.00 | 88 249.00 | 1 356 120.00 | 1 444 369.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 463 600.00 | 410 401.00 | | 463 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 353.00 | 53 198.00 | | 16 353.00 |
DL TOTAL (I) | 501 953.00 | 485 600.00 | | 501 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 908.00 | 29 357.00 | | 28 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 316.00 | 24 475.00 | | 27 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 987.00 | 279 817.00 | | 283 987.00 |
EA Autres dettes | 18 441.00 | 14 372.00 | | 18 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 260.00 | 334 024.00 | | 405 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 166.00 | 682 046.00 | | 854 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 120.00 | 1 167 647.00 | | 1 356 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 758.00 | 682 046.00 | | 783 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 687.00 | | 220 193.00 | 164 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 064.00 | 283 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 064.00 | 249 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 309.00 | | 216 193.00 | 134 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | 4 000.00 | 11 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 508.00 | 24 439.00 | 98 546.00 | 135 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 705.00 | 24 439.00 | 98 546.00 | 116 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 355.00 | 26 848.00 | 68 355.00 | 68 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 355.00 | 26 848.00 | 68 355.00 | 68 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 355.00 | 26 848.00 | 68 355.00 | 68 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 848.00 | 68 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 157.00 | 136 157.00 | | 136 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 260.00 | 405 260.00 | | 405 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 268 526.00 | 268 526.00 | | 268 526.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 253.00 | 19 845.00 | 70 408.00 | 90 253.00 |
VI Groupe et associés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 834.00 | 343 834.00 | 11 000.00 | 354 834.00 |
VW T.V.A. | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 168.00 | 783 760.00 | 70 408.00 | 854 168.00 |