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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 989.00 | 12 557.00 | 432.00 | 12 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 742.00 | 43 353.00 | 29 388.00 | 72 742.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 532.00 | 55 911.00 | 121 620.00 | 177 532.00 |
060 Stock marchandises | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
072 Créances – Autres | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
084 Disponibilités | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
110 Total général Actif | 232 650.00 | 55 911.00 | 176 738.00 | 232 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 501.00 | | | 293 501.00 |
230 Autres produits | 852.00 | | | 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 470.00 | | | 307 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
242 Autres charges externes. | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
252 Charges sociales | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 596.00 | | | 294 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
294 Charges financières | 774.00 | | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 838.00 | | | 214 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 680.00 | | | 47 680.00 |