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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 239.00 | 52 363.00 | 31 875.00 | 84 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 029.00 | 65 353.00 | 123 675.00 | 189 029.00 |
060 Stock marchandises | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
072 Créances – Autres | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
084 Disponibilités | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
110 Total général Actif | 222 641.00 | 65 353.00 | 157 287.00 | 222 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 361.00 | | | 301 361.00 |
230 Autres produits | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 029.00 | | | 316 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -640.00 | | | -640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
242 Autres charges externes. | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
252 Charges sociales | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
262 Autres charges | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 036.00 | | | 324 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 006.00 | | | -8 006.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 139.00 | | | -5 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 532.00 | | | 177 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |