| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 315.00 | | 1 379 315.00 | 1 379 315.00 |
BZ Autres créances | 326 730.00 | | 326 730.00 | 326 730.00 |
CF Disponibilités | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 744.00 | | 336 744.00 | 336 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 060.00 | | 1 716 060.00 | 1 716 060.00 |
CU Autres participations | 1 379 315.00 | | 1 379 315.00 | 1 379 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 600.00 | 205 600.00 | | 205 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
DG Autres réserves | 764 062.00 | 632 352.00 | | 764 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 886.00 | 172 830.00 | | 254 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 108.00 | 1 031 342.00 | | 1 245 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 753.00 | 171 120.00 | | 101 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 023.00 | 249 733.00 | | 279 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 4 466.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862.00 | 2 561.00 | | 1 862.00 |
EA Autres dettes | 86 778.00 | 28 232.00 | | 86 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 952.00 | 456 112.00 | | 470 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 060.00 | 1 487 454.00 | | 1 716 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 529.00 | 354 359.00 | | 426 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 139.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 211.00 | | 111 211.00 | 111 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 211.00 | | 111 211.00 | 111 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 503.00 | 23 693.00 | | 24 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 1 855.00 | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 607.00 | 285 415.00 | | 364 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 721.00 | 112 585.00 | | 109 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 886.00 | 172 830.00 | | 254 886.00 |