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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 469.00 | 172 141.00 | 53 328.00 | 225 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 483.00 | 198 954.00 | 55 528.00 | 254 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 512.00 | 11 975.00 | 112 537.00 | 124 512.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 434.00 | 11 975.00 | 185 458.00 | 197 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 916.00 | 210 930.00 | 240 987.00 | 451 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 344.00 | 146 762.00 | | 103 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 633.00 | -43 418.00 | | 33 633.00 |
DL TOTAL (I) | 142 477.00 | 108 844.00 | | 142 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 450.00 | 25 703.00 | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 900.00 | 78 160.00 | | 43 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 160.00 | 17 697.00 | | 38 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 510.00 | 121 561.00 | | 98 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 987.00 | 230 404.00 | | 240 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 679.00 | 1 100.00 | 437 779.00 | 436 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 679.00 | 1 100.00 | 437 779.00 | 436 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 593.00 | 10 508.00 | | 19 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 393.00 | 10 508.00 | | 22 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 779.00 | 17.00 | | 7 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | 67 906.00 | | 7 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 614.00 | -57 399.00 | | 14 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 180.00 | 342 348.00 | | 460 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 547.00 | 385 767.00 | | 426 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 633.00 | -43 418.00 | | 33 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 513.00 | | 33 704.00 | 238 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | 2 000.00 | 7 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 884.00 | 8 850.00 | 254 483.00 | 8 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 8 850.00 | 225 469.00 | 1 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 674.00 | | 2 340.00 | 24 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 105.00 | | 29 364.00 | 206 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | 2 000.00 | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 399.00 | 23 405.00 | 8 850.00 | 184 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 8 208.00 | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 793.00 | 15 197.00 | 8 850.00 | 165 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 512.00 | | | 124 512.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VI Groupe et associés | 16 450.00 | 16 450.00 | 6.00 | 16 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 208.00 | 136 208.00 | 2 000.00 | 138 208.00 |
VW T.V.A. | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |