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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 265.00 | 223 766.00 | 24 499.00 | 248 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 125.00 | 250 579.00 | 71 546.00 | 322 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 927.00 | 11 975.00 | 58 951.00 | 70 927.00 |
BZ Autres créances | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CF Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 623.00 | 11 975.00 | 84 647.00 | 96 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 748.00 | 262 555.00 | 156 193.00 | 418 748.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 070.00 | 121 817.00 | | 145 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 674.00 | 23 254.00 | | -70 674.00 |
DL TOTAL (I) | 79 897.00 | 150 570.00 | | 79 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 886.00 | 29 644.00 | | 10 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 404.00 | 53 378.00 | | 25 404.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 360.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 296.00 | 87 735.00 | | 76 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 193.00 | 238 305.00 | | 156 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 178 060.00 | 3 700.00 | 181 760.00 | 178 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 060.00 | 3 700.00 | 181 760.00 | 178 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 716.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699.00 | 21.00 | | 7 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699.00 | 21.00 | | 7 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 314.00 | -21.00 | | -6 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 994.00 | 454 426.00 | | 212 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 668.00 | 431 172.00 | | 283 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 674.00 | 23 254.00 | | -70 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 288.00 | | 14 837.00 | 307 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 265.00 | | | 248 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 009.00 | | 14 837.00 | 32 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 863.00 | 14 716.00 | | 235 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 050.00 | 14 716.00 | | 209 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 083.00 | 83.00 | 33 000.00 | 33 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 681.00 | 87 954.00 | 45 727.00 | 133 681.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 296.00 | 43 296.00 | 33 000.00 | 76 296.00 |