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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 4 190.00 | 2 800.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 631.00 | 17 673.00 | 5 958.00 | 23 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 445.00 | 21 863.00 | 108 582.00 | 130 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CF Disponibilités | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 825.00 | 21 863.00 | 130 962.00 | 152 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
FG Production vendue services | 125 655.00 | | 125 655.00 | 125 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 248.00 | | 128 248.00 | 128 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 445.00 | | 3 000.00 | 127 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 621.00 | | 3 000.00 | 27 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 249.00 | 1 615.00 | | 20 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 249.00 | 1 615.00 | | 20 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 322.00 | 3 782.00 | 4 540.00 | 8 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 054.00 | 4 229.00 | 4 824.00 | 9 054.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 652.00 | 19 112.00 | 4 540.00 | 23 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
ST Autres comptes | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 420.00 | | | 47 420.00 |