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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 4 790.00 | 2 200.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 227.00 | 18 883.00 | 4 344.00 | 23 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 157.00 | 23 673.00 | 106 484.00 | 130 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BT Marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 068.00 | 23 673.00 | 134 395.00 | 158 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 395.00 | | | 134 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
FG Production vendue services | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 431.00 | | 113 431.00 | 113 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 989.00 | | | 126 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 157.00 | | | 130 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 230.00 | 1 442.00 | | 22 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 230.00 | 1 442.00 | | 22 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620.00 | 2 680.00 | 4 940.00 | 7 620.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
ST Autres comptes | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 541.00 | | | 36 541.00 |