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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 345 486.00 | 294 357.00 | 51 129.00 | 345 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 384.00 | 19 550.00 | 27 834.00 | 47 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 965.00 | 113 790.00 | 191 176.00 | 304 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 187.00 | 482 448.00 | 329 739.00 | 812 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 523.00 | 6 269.00 | 1 254.00 | 7 523.00 |
BZ Autres créances | 72 999.00 | | 72 999.00 | 72 999.00 |
CF Disponibilités | 668 628.00 | | 668 628.00 | 668 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 159.00 | 6 269.00 | 821 890.00 | 828 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 345.00 | 488 717.00 | 1 151 628.00 | 1 640 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 530.00 | -81 618.00 | | 18 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 020.00 | 100 148.00 | | 110 020.00 |
DL TOTAL (I) | 161 550.00 | 51 530.00 | | 161 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | 891.00 | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 890.00 | 127 644.00 | | 227 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 582.00 | 151 616.00 | | 169 582.00 |
EA Autres dettes | 501 807.00 | 485 768.00 | | 501 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 778.00 | 21 466.00 | | 87 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 078.00 | 787 386.00 | | 990 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 628.00 | 838 916.00 | | 1 151 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 635.00 | | | 616 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 139.00 | | 143 065.00 | 675 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 32 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 017.00 | 812 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 699 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 815.00 | | 139 868.00 | 563 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 574.00 | | 3 197.00 | 31 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 834.00 | 70 700.00 | 87.00 | 411 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 745.00 | 505.00 | | 9 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 589.00 | 70 195.00 | 87.00 | 357 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 890.00 | 227 890.00 | | 227 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 807.00 | 128 364.00 | 202 961.00 | 501 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VB T. V. A. | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 538.00 | 124 617.00 | 32 921.00 | 157 538.00 |
VW T.V.A. | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 078.00 | 616 635.00 | 202 961.00 | 990 078.00 |