| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 314.00 | 12 277.00 | 36.00 | 12 314.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 345 486.00 | 342 896.00 | 2 590.00 | 345 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 994.00 | 64 509.00 | 35 485.00 | 99 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 868.00 | 359 859.00 | 449 009.00 | 808 868.00 |
BF Prêts | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 319.00 | 779 541.00 | 551 778.00 | 1 331 319.00 |
BT Marchandises | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 925 251.00 | | 925 251.00 | 925 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 046.00 | | 1 114 046.00 | 1 114 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 365.00 | 779 541.00 | 1 665 824.00 | 2 445 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 754.00 | 338 293.00 | | 272 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 370.00 | 10 462.00 | | 3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 309 124.00 | 381 754.00 | | 309 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 604.00 | 300 000.00 | | 260 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | 1 380.00 | | 2 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 993.00 | | | 114 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 213.00 | 489 384.00 | | 719 213.00 |
EA Autres dettes | 194 758.00 | 280 390.00 | | 194 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 153.00 | 60 663.00 | | 64 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 700.00 | 1 280 200.00 | | 1 356 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 824.00 | 1 661 955.00 | | 1 665 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 758.00 | | | 960 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 332.00 | | 165 302.00 | 1 171 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 515.00 | 39 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 314.00 | 1 331 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 1 254 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 345.00 | | 155 802.00 | 1 100 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 674.00 | | 9 500.00 | 33 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 889.00 | 99 451.00 | 1 799.00 | 681 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 606.00 | 671.00 | | 11 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 283.00 | 98 780.00 | 1 799.00 | 670 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -20.00 | 20.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 993.00 | 114 993.00 | | 114 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 003.00 | 507 003.00 | | 507 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 758.00 | | 194 758.00 | 194 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
UP Prêts | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 604.00 | 59 440.00 | 201 164.00 | 260 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 686.00 | 64 470.00 | 44 216.00 | 108 686.00 |
VW T.V.A. | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 700.00 | 960 758.00 | 395 942.00 | 1 356 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
ST Autres comptes | 265 197.00 | | | 265 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 739.00 | | | 172 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
YT Sous‐traitance | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 141.00 | | | 410 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 169.00 | | | 136 169.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 781.00 | | | 479 781.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |