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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 984.00 | 16.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 050.00 | 434.00 | 616.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 569.00 | 61 467.00 | 4 102.00 | 65 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 991.00 | 96 342.00 | 36 649.00 | 132 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 218.00 | 170 485.00 | 211 733.00 | 382 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 092.00 | 9 861.00 | 99 231.00 | 109 092.00 |
BZ Autres créances | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CF Disponibilités | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 924.00 | 9 861.00 | 145 063.00 | 154 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 142.00 | 180 346.00 | 356 796.00 | 537 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
DL TOTAL (I) | 179 680.00 | | | 179 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 116.00 | | | 177 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 796.00 | | | 356 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 274.00 | | | 149 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 748.00 | | 750.00 | 387 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 280.00 | 382 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 280.00 | 200 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 890.00 | | 750.00 | 205 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 993.00 | 17 772.00 | 6 280.00 | 158 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 962.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 713.00 | 16 810.00 | 6 280.00 | 147 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 861.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 915.00 | 31 073.00 | 27 842.00 | 58 915.00 |
VI Groupe et associés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 233.00 | 120 633.00 | 4 600.00 | 125 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 116.00 | 149 274.00 | 27 842.00 | 177 116.00 |