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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 050.00 | 644.00 | 406.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 246.00 | 66 026.00 | 85 220.00 | 151 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 541.00 | 107 175.00 | 29 365.00 | 136 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 695.00 | 186 103.00 | 284 592.00 | 470 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 850.00 | 8 953.00 | 84 897.00 | 93 850.00 |
BZ Autres créances | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CF Disponibilités | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 559.00 | 8 953.00 | 130 606.00 | 139 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 255.00 | 195 057.00 | 415 198.00 | 610 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799.00 | | | -799.00 |
DL TOTAL (I) | 178 880.00 | | | 178 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 422.00 | | | 110 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 317.00 | | | 236 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 198.00 | | | 415 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 218.00 | | 92 973.00 | 382 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 495.00 | 470 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495.00 | 288 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 360.00 | | 92 973.00 | 200 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 485.00 | 19 364.00 | 3 745.00 | 170 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | 16.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 243.00 | 19 348.00 | 3 745.00 | 158 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 861.00 | | 907.00 | 9 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 861.00 | | 907.00 | 9 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 861.00 | | 907.00 | 9 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 300.00 | 22 967.00 | 78 332.00 | 101 300.00 |
VI Groupe et associés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 454.00 | 106 854.00 | 4 600.00 | 111 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 317.00 | 157 984.00 | 78 332.00 | 236 317.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |