| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 4 180.00 | 5 920.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 838.00 | 4 780.00 | 314 057.00 | 318 838.00 |
BT Marchandises | 297 463.00 | 8 335.00 | 289 128.00 | 297 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 038.00 | 3 426.00 | 3 612.00 | 7 038.00 |
BZ Autres créances | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
CF Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 273.00 | 11 761.00 | 369 511.00 | 381 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 110.00 | 16 541.00 | 683 569.00 | 700 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DH Report à nouveau | -26 959.00 | | | -26 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 231.00 | | | -4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 275 543.00 | | | 275 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 162.00 | | | 85 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 299.00 | | | 203 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 025.00 | | | 408 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 569.00 | | | 683 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 682.00 | | | 350 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 943.00 | | 1 787 943.00 | 1 787 943.00 |
FG Production vendue services | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 231.00 | | 1 811 231.00 | 1 811 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 761.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 201.00 | | | -16 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 894.00 | | | 1 836 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 125.00 | | | 1 841 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 231.00 | | | -4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 027.00 | | 1 537.00 | 318 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 318 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 10 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 290.00 | | 1 537.00 | 9 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226.00 | 918.00 | 364.00 | 4 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 918.00 | 364.00 | 3 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 497.00 | 8 335.00 | 16 497.00 | 16 497.00 |
6T Sur comptes clients | 5 656.00 | 3 426.00 | 5 656.00 | 5 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 153.00 | 11 761.00 | 22 153.00 | 22 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 153.00 | 11 761.00 | 22 153.00 | 22 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 299.00 | 203 299.00 | | 203 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
UX Autres créances clients | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | | | 986.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
VI Groupe et associés | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 168.00 | 77 045.00 | 9 123.00 | 86 168.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 025.00 | 350 682.00 | 57 344.00 | 408 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
ST Autres comptes | 80 719.00 | | | 80 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
YT Sous‐traitance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 327.00 | | | 136 327.00 |