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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 6 799.00 | 3 302.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 838.00 | 7 399.00 | 311 439.00 | 318 838.00 |
BT Marchandises | 177 412.00 | 5 380.00 | 172 032.00 | 177 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686.00 | 3 531.00 | 1 155.00 | 4 686.00 |
BZ Autres créances | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 212.00 | 8 911.00 | 197 302.00 | 206 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 050.00 | 16 309.00 | 508 741.00 | 525 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DH Report à nouveau | -102 379.00 | -31 190.00 | | -102 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 853.00 | -71 188.00 | | -57 853.00 |
DL TOTAL (I) | 146 502.00 | 204 355.00 | | 146 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 559.00 | 105 233.00 | | 28 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 922.00 | 79 826.00 | | 89 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 854.00 | 209 233.00 | | 143 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 328.00 | 82 363.00 | | 93 328.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | 3 933.00 | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 239.00 | 480 587.00 | | 362 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 741.00 | 684 943.00 | | 508 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 680.00 | | | 333 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 219.00 | | 1 401 219.00 | 1 401 219.00 |
FG Production vendue services | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 491.00 | | 1 415 491.00 | 1 415 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 258.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582.00 | 258.00 | | 4 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 582.00 | -258.00 | | -4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 028.00 | 2 080 635.00 | | 1 433 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 881.00 | 2 151 823.00 | | 1 490 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 853.00 | -71 188.00 | | -57 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 838.00 | | | 318 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 235.00 | 1 164.00 | | 6 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 635.00 | 1 164.00 | | 5 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 810.00 | 5 380.00 | 7 810.00 | 7 810.00 |
6T Sur comptes clients | 3 833.00 | 3 531.00 | 3 833.00 | 3 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 643.00 | 8 911.00 | 11 643.00 | 11 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 643.00 | 8 911.00 | 11 643.00 | 11 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 854.00 | 143 854.00 | | 143 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
VI Groupe et associés | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 440.00 | 25 242.00 | 9 198.00 | 34 440.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 239.00 | 333 680.00 | 28 559.00 | 362 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
ST Autres comptes | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
YT Sous‐traitance | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 311.00 | | | 130 311.00 |