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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 775.00 | | 135 775.00 | 135 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 139.00 | 8 262.00 | 2 877.00 | 11 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 357.00 | 9 217.00 | 5 141.00 | 14 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 742.00 | 17 479.00 | 145 264.00 | 162 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 274.00 | 17 479.00 | 174 795.00 | 192 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 095.00 | | | 119 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
DL TOTAL (I) | 153 740.00 | | | 153 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 795.00 | | | 174 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
FD Production vendue biens | 171 506.00 | | 171 506.00 | 171 506.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 586.00 | | 213 586.00 | 213 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | | | 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 224.00 | | | 215 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 379.00 | | | 189 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 022.00 | | 2 720.00 | 160 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 775.00 | | | 135 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | | 2 720.00 | 22 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 302.00 | 1 176.00 | | 16 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 302.00 | 1 176.00 | | 16 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212.00 | 2 741.00 | 1 471.00 | 4 212.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
ST Autres comptes | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 132.00 | | | 32 132.00 |