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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 452.00 | 41 593.00 | 15 860.00 | 57 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 160.00 | 42 203.00 | 16 957.00 | 59 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 564.00 | 62.00 | 4 502.00 | 4 564.00 |
072 Créances – Autres | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
084 Disponibilités | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 015.00 | 62.00 | 124 953.00 | 125 015.00 |
110 Total général Actif | 184 175.00 | 42 265.00 | 141 910.00 | 184 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 803.00 | | | 229 803.00 |
222 Production stockée | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 734.00 | | | 230 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
242 Autres charges externes. | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
252 Charges sociales | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 329.00 | | | 232 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
280 Produits financiers | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |