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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 417.00 | 38 582.00 | 56 835.00 | 95 417.00 |
040 Immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 791.00 | 39 192.00 | 64 599.00 | 103 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
072 Créances – Autres | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
084 Disponibilités | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 160.00 | | 132 160.00 | 132 160.00 |
110 Total général Actif | 235 951.00 | 39 192.00 | 196 759.00 | 235 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 884.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |