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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 652.00 | 8 508.00 | 144.00 | 8 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 652.00 | 44 508.00 | 35 144.00 | 79 652.00 |
BT Marchandises | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 595.00 | 44 508.00 | 66 087.00 | 110 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
DH Report à nouveau | -61 732.00 | | | -61 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 968.00 | | | -44 968.00 |
DL TOTAL (I) | -62 580.00 | | | -62 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 274.00 | | | 86 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 667.00 | | | 128 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 667.00 | | | 128 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
FG Production vendue services | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 979.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 968.00 | | | -44 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 529.00 | 11 979.00 | | 32 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 333.00 | 11 667.00 | | 24 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | 312.00 | | 8 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VI Groupe et associés | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |