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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 46 667.00 | 23 333.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 652.00 | 56 319.00 | 23 333.00 | 79 652.00 |
BT Marchandises | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 375.00 | 56 319.00 | 49 056.00 | 105 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
DH Report à nouveau | -106 701.00 | | | -106 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
DL TOTAL (I) | -37 527.00 | | | -37 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 584.00 | | | 86 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 584.00 | | | 86 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
FG Production vendue services | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 811.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 508.00 | 11 811.00 | | 44 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 11 667.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | 144.00 | | 8 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VI Groupe et associés | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |