| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 077.00 | 21 199.00 | 4 877.00 | 26 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 528.00 | 5 352.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 514.00 | 528.00 | 150 986.00 | 151 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 750.00 | | 260 750.00 | 260 750.00 |
BZ Autres créances | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 832.00 | | 280 832.00 | 280 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 346.00 | 528.00 | 431 817.00 | 432 346.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 117.00 | -24 644.00 | | -2 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 642.00 | 23 527.00 | | -40 642.00 |
DL TOTAL (I) | -31 759.00 | 8 883.00 | | -31 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 120.00 | 225 950.00 | | 321 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 840.00 | 11 844.00 | | 17 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 617.00 | 34 790.00 | | 84 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | | 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 577.00 | 314 271.00 | | 463 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 817.00 | 323 154.00 | | 431 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 457.00 | 48 322.00 | | 102 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 697.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 200.00 | 163 645.00 | | 167 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 842.00 | 140 118.00 | | 207 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 642.00 | 23 527.00 | | -40 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 514.00 | | 30 843.00 | 151 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 176 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | | 4 766.00 | 1 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 9 314.00 | 528.00 | 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 161.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 380.00 | | | 101 380.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VC Groupe et associés | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 230 482.00 | | 230 482.00 | 230 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |
VW T.V.A. | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 182.00 | 89 700.00 | 230 482.00 | 320 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |