| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 292.00 | 4 170.00 | 3 123.00 | 7 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 369.00 | 30 246.00 | 39 123.00 | 69 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 365.00 | 30 246.00 | 124 119.00 | 154 365.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 043.00 | -30 699.00 | | -140 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 337.00 | -109 343.00 | | 32 337.00 |
DL TOTAL (I) | -96 705.00 | -129 043.00 | | -96 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 508.00 | 230 482.00 | | 127 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 798.00 | 55 092.00 | | 67 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 103.00 | 34 606.00 | | 11 103.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 824.00 | 320 182.00 | | 220 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 119.00 | 191 139.00 | | 124 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 824.00 | 89 700.00 | | 220 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 021.00 | | 121 021.00 | 121 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 021.00 | | 121 021.00 | 121 021.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 026.00 | 151 552.00 | | 121 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 689.00 | 260 896.00 | | 88 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 337.00 | -109 343.00 | | 32 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 369.00 | | 6 000.00 | 63 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 6 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 829.00 | 6 417.00 | | 23 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 199.00 | 4 877.00 | | 21 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 1 540.00 | | 2 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VC Groupe et associés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 127 508.00 | 127 508.00 | | 127 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 824.00 | 220 824.00 | | 220 824.00 |