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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 282.00 | 95 091.00 | 43 191.00 | 138 282.00 |
AH Fonds commercial | 397 810.00 | | 397 810.00 | 397 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 634.00 | 14 127.00 | 66 507.00 | 80 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 050.00 | 12 447.00 | 20 603.00 | 33 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 584.00 | 125 928.00 | 606 655.00 | 732 584.00 |
BT Marchandises | 664 713.00 | | 664 713.00 | 664 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 817.00 | 21 150.00 | 424 667.00 | 445 817.00 |
BZ Autres créances | 140 514.00 | | 140 514.00 | 140 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 67 349.00 | | 67 349.00 | 67 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 339.00 | 21 150.00 | 1 361 190.00 | 1 382 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 923.00 | 147 078.00 | 1 967 845.00 | 2 114 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 633.00 | 4 263.00 | 6 370.00 | 10 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 181.00 | 29 328.00 | | 29 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 655.00 | 889 655.00 | | 889 655.00 |
DH Report à nouveau | -446 680.00 | -194 234.00 | | -446 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 979.00 | -232 094.00 | | 290 979.00 |
DL TOTAL (I) | 763 135.00 | 492 655.00 | | 763 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 365.00 | 754 662.00 | | 624 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 13 515.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 778.00 | 219 458.00 | | 376 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 715.00 | 145 835.00 | | 179 715.00 |
EA Autres dettes | 22 131.00 | 63 392.00 | | 22 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 710.00 | 1 196 863.00 | | 1 204 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 845.00 | 1 689 518.00 | | 1 967 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 569.00 | 576 243.00 | | 706 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 474 253.00 | 94 445.00 | 3 568 698.00 | 3 474 253.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 253.00 | 94 445.00 | 3 568 698.00 | 3 474 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | 15 552.00 | | 2 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 085.00 | 6 541.00 | | 14 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 085.00 | 6 541.00 | | 14 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 734.00 | -6 541.00 | | -6 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 434.00 | -37 508.00 | | -80 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 190.00 | 2 027 385.00 | | 3 594 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 211.00 | 2 259 479.00 | | 3 303 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 979.00 | -232 094.00 | | 290 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 487.00 | | 41 417.00 | 691 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | 7 033.00 | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 72 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 732 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 492.00 | | 20 600.00 | 515 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 502.00 | | 13 183.00 | 100 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 893.00 | | 602.00 | 71 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 005.00 | 48 923.00 | | 77 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 554.00 | 709.00 | | 3 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 657.00 | 33 434.00 | | 61 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 794.00 | 14 780.00 | | 11 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 778.00 | 376 778.00 | | 376 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
UX Autres créances clients | 421 181.00 | | | 421 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VB T. V. A. | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 620.00 | 122 480.00 | 488 704.00 | 620 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
VP Divers | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 422.00 | 650 248.00 | 72 174.00 | 722 422.00 |
VW T.V.A. | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 710.00 | 706 569.00 | 488 704.00 | 1 204 710.00 |