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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 882.00 | 97 186.00 | 46 696.00 | 143 882.00 |
AH Fonds commercial | 767 620.00 | | 767 620.00 | 767 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 175.00 | 31 846.00 | 152 329.00 | 184 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 324.00 | 17 277.00 | 23 047.00 | 40 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 977.00 | 153 284.00 | 1 103 693.00 | 1 256 977.00 |
BT Marchandises | 991 410.00 | | 991 410.00 | 991 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 601.00 | 31 863.00 | 413 738.00 | 445 601.00 |
BZ Autres créances | 227 078.00 | | 227 078.00 | 227 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 101 710.00 | | 101 710.00 | 101 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 596.00 | | 187 596.00 | 187 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 424.00 | 31 863.00 | 1 921 561.00 | 1 953 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 401.00 | 185 147.00 | 3 025 254.00 | 3 210 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 044.00 | 6 975.00 | 12 069.00 | 19 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 655.00 | 889 655.00 | | 889 655.00 |
DH Report à nouveau | -155 700.00 | -446 680.00 | | -155 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 901.00 | 290 979.00 | | 406 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 036.00 | 763 135.00 | | 1 170 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 339.00 | 624 365.00 | | 1 012 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 1 720.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 535.00 | 376 778.00 | | 559 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 873.00 | 179 715.00 | | 233 873.00 |
EA Autres dettes | 49 297.00 | 22 131.00 | | 49 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 218.00 | 1 204 710.00 | | 1 855 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 254.00 | 1 967 845.00 | | 3 025 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 301.00 | 706 569.00 | | 1 092 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 584.00 | | 263 905.00 | 1 032 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 633.00 | | 8 411.00 | 10 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 511.00 | 1 256 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 508.00 | 911 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 241 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 092.00 | | 112 918.00 | 836 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 684.00 | | 129 466.00 | 113 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 174.00 | | 13 110.00 | 72 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 928.00 | 66 867.00 | 39 511.00 | 125 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 263.00 | 2 712.00 | | 4 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 091.00 | 39 603.00 | 37 508.00 | 95 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 574.00 | 24 552.00 | 2 003.00 | 26 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 535.00 | 559 535.00 | | 559 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
UX Autres créances clients | 408 109.00 | 408 109.00 | | 408 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VB T. V. A. | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 556.00 | 246 639.00 | 706 684.00 | 1 009 556.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 064.00 | | | 191 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 596.00 | 187 596.00 | | 187 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 558.00 | 860 274.00 | 85 284.00 | 945 558.00 |
VW T.V.A. | 131 905.00 | 131 905.00 | | 131 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 218.00 | 1 092 301.00 | 706 684.00 | 1 855 218.00 |