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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 331 060.00 | 279 291.00 | 51 769.00 | 331 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 565.00 | 5 120.00 | 445.00 | 5 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 112.00 | 34 854.00 | 6 258.00 | 41 112.00 |
AX Avances et acomptes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 134.00 | 323 055.00 | 61 079.00 | 384 134.00 |
BT Marchandises | 333 598.00 | 24 160.00 | 309 438.00 | 333 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BZ Autres créances | 225 820.00 | 10 400.00 | 215 420.00 | 225 820.00 |
CF Disponibilités | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 007.00 | 34 560.00 | 575 447.00 | 610 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 142.00 | 357 615.00 | 636 527.00 | 994 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 033.00 | 478 033.00 | | 478 033.00 |
DG Autres réserves | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
DH Report à nouveau | -578 176.00 | | | -578 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335.00 | -578 176.00 | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 32 036.00 | 30 701.00 | | 32 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 473.00 | 110 634.00 | | 219 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 90 158.00 | | 2 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 358.00 | 219 006.00 | | 244 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 947.00 | 121 898.00 | | 134 947.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | 3 631.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 491.00 | 545 487.00 | | 604 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 527.00 | 576 189.00 | | 636 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 685.00 | 468 446.00 | | 512 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 905.00 | 152.00 | | 104 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 127.00 | | 40 086.00 | 360 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 078.00 | 384 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 078.00 | 379 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 404.00 | | 40 086.00 | 355 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 633.00 | 9 878.00 | 10 456.00 | 323 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 843.00 | 9 878.00 | 10 456.00 | 319 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 314.00 | 2 846.00 | | 21 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 314.00 | 13 246.00 | | 21 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 314.00 | 13 246.00 | | 21 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 846.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 358.00 | 244 358.00 | | 244 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VC Groupe et associés | 145 889.00 | | | 145 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 905.00 | 104 905.00 | | 104 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 568.00 | 22 762.00 | 79 126.00 | 114 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 609.00 | 268 609.00 | | 268 609.00 |
VW T.V.A. | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 491.00 | 512 685.00 | 79 126.00 | 604 491.00 |