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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AP Constructions | 331 060.00 | 286 920.00 | 44 140.00 | 331 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 565.00 | 5 229.00 | 336.00 | 5 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 630.00 | 37 358.00 | 12 272.00 | 49 630.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 667.00 | 334 986.00 | 57 681.00 | 392 667.00 |
BT Marchandises | 183 872.00 | 15 344.00 | 168 528.00 | 183 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 215 983.00 | | 215 983.00 | 215 983.00 |
CF Disponibilités | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 777.00 | 15 344.00 | 449 432.00 | 464 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 444.00 | 350 331.00 | 507 113.00 | 857 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 033.00 | 478 033.00 | | 478 033.00 |
DG Autres réserves | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
DH Report à nouveau | -576 841.00 | -578 176.00 | | -576 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 044.00 | 1 335.00 | | -108 044.00 |
DL TOTAL (I) | -76 008.00 | 32 036.00 | | -76 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 311.00 | 219 473.00 | | 269 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | 2 496.00 | | 4 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 773.00 | 244 358.00 | | 194 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 218.00 | 134 947.00 | | 112 218.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 3 216.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 121.00 | 604 491.00 | | 583 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 113.00 | 636 527.00 | | 507 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 194.00 | 512 685.00 | | 511 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 504.00 | 104 905.00 | | 177 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 673.00 | | 1 497 673.00 | 1 497 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 673.00 | | 1 497 673.00 | 1 497 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 064.00 | 4 950.00 | | 15 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 031.00 | 39 729.00 | | 23 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | 427.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 301.00 | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 988.00 | 10 701.00 | | 12 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -10 701.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 985.00 | 1 930 611.00 | | 1 535 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 029.00 | 1 929 277.00 | | 1 644 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 044.00 | 1 335.00 | | -108 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |