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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
040 Immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 506.00 | 30 749.00 | 91 757.00 | 122 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
060 Stock marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
084 Disponibilités | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
110 Total général Actif | 133 808.00 | 30 749.00 | 103 059.00 | 133 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 827.00 | 88 277.00 | | 91 827.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 475.00 | 41 949.00 | | 39 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 170.00 | 1 083.00 | | 1 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 391.00 | 5 315.00 | | 1 391.00 |
230 Autres produits | 693.00 | 445.00 | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 557.00 | 137 068.00 | | 134 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 085.00 | 35 510.00 | | 34 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 387.00 | -418.00 | | 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 731.00 | 16 888.00 | | 17 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | 316.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 27 845.00 | 25 562.00 | | 27 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 2 158.00 | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 081.00 | 37 520.00 | | 39 081.00 |
252 Charges sociales | 1 714.00 | 3 713.00 | | 1 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | 3 187.00 | | 56.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 12.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 957.00 | 124 449.00 | | 122 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 600.00 | 12 619.00 | | 11 600.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 919.00 | 1 478.00 | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 694.00 | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 376.00 | 7 448.00 | | 9 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 875.00 | | | 7 875.00 |