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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
040 Immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 506.00 | 30 749.00 | 91 757.00 | 122 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
060 Stock marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
072 Créances – Autres | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
084 Disponibilités | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
110 Total général Actif | 132 244.00 | 30 749.00 | 101 495.00 | 132 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 675.00 | 91 827.00 | | 85 675.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 339.00 | 39 475.00 | | 37 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 012.00 | 1 170.00 | | 1 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 391.00 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 693.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 059.00 | 134 557.00 | | 124 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 083.00 | 34 085.00 | | 31 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | 387.00 | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 568.00 | 17 731.00 | | 17 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | -74.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 26 113.00 | 27 845.00 | | 26 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 1 996.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 933.00 | 39 081.00 | | 38 933.00 |
252 Charges sociales | 2 183.00 | 1 714.00 | | 2 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 56.00 | | |
262 Autres charges | 40.00 | 135.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 666.00 | 122 957.00 | | 117 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 393.00 | 11 600.00 | | 6 393.00 |
290 Produits exceptionnels | | 131.00 | | |
294 Charges financières | 634.00 | 919.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 1 436.00 | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 694.00 | 9 376.00 | | 4 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 184.00 | | | 7 184.00 |