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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 254.00 | 35 879.00 | 2 375.00 | 38 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 409.00 | 221 205.00 | 88 203.00 | 309 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 859.00 | 257 085.00 | 217 774.00 | 474 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 037.00 | | 84 037.00 | 84 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 897.00 | 257 085.00 | 301 811.00 | 558 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 195.00 | | | 112 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -117 802.00 | -72 313.00 | | -117 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 411.00 | -45 488.00 | | -96 411.00 |
DL TOTAL (I) | -176 813.00 | -80 402.00 | | -176 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 736.00 | 160 821.00 | | 110 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 750.00 | 116 943.00 | | 117 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 961.00 | 77 397.00 | | 220 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 177.00 | 51 024.00 | | 29 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 625.00 | 406 186.00 | | 478 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 811.00 | 325 784.00 | | 301 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 795.00 | 295 673.00 | | 296 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 904.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 401.00 | | 1 088 401.00 | 1 088 401.00 |
FG Production vendue services | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 096.00 | | 1 091 096.00 | 1 091 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -25.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 237.00 | |
GE Autres charges | | | 10 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 23.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 23.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | -23.00 | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 938.00 | 1 212 176.00 | | 1 096 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 349.00 | 1 257 663.00 | | 1 193 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 411.00 | -45 488.00 | | -96 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 295.00 | | | 474 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 100.00 | | | 347 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 195.00 | | | 112 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 848.00 | 51 237.00 | | 205 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 848.00 | 51 237.00 | | 205 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 961.00 | 220 961.00 | | 220 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 195.00 | | | 112 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 736.00 | 46 657.00 | 64 079.00 | 110 736.00 |
VI Groupe et associés | 117 751.00 | | | 117 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 755.00 | 45 560.00 | 112 195.00 | 157 755.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 626.00 | 296 796.00 | 64 079.00 | 478 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |